Izrada novčanog toka i upravljanje likvidnošću – uz rad na računalu!

Ciljevi radionice:

• naučiti sastavljati novčani tok po direktnoj i indirektnoj metodi
• naučiti izgraditi Working Capital Management
• naučiti kreirati i pratiti KPI iz računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom toku
• prepoznati uzroke nelikvidnosti i sugerirati moguća rješenja

O svemu više doznajte na radionici 29. siječnja (utorak) u Zagrebu.
 

Iz radionice izdvajamo:

• uzroci nelikvidnosti – kako ih prepoznati i na njih utjecati?
• Cash Gap – kako ga izračunati?
• kako utvrditi koeficijent nenaplativosti i ugraditi ga u sustav standardnih izvještaja?
• koliko nas koštaju kamate na koje pristajemo i one na koje nismo pristali?
• koliko nas košta nekvalitetno upravljanje troškovima?
• kako izračunati rentabilnost sconta koje dajemo kupcima?

PRAKTIČAN RAD – sastavljanje novčanog tijeka (na dva primjera i na računalima) obuhvaća:

• pozajmice vlasnika
• otkup udjela
• prodaja financijske imovine klasificirane za trgovanje
• plaćanje financijskog najma
• naplatu štete od osiguranja
• plaćanje PDV-a
• ulaganje u obveznice
• prodaju dugotrajne imovine
• naplatu od korištenja autorskih prava
• plaćanje obveze prema dobavljačima
• naplatu potraživanja od kupaca
• isplatu dividende vlasnicima
• isplatu neto plaća
• povrat kratkoročne pozajmice
• podmirenje obveze za porez na dohodak
• i još mnogo toga

Radionica je namijenjena:

• upravi društva
• izvršnim menadžerima
• svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
• menadžerima financija i računovodstva
• kontrolerima
• svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimizirati novčane tokove
• svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.