Kontroling novčanog tijeka uz rad na računalima

Svi znamo da je zadatak kontrolinga otkriti skriveno. Kako da kontroling prepozna nadolazeće poremećaje u poslovanju, a na koje mu ukazuju poremećaji novčanog tijeka? Radom u kontrolingu često sam se susretala sa situacijama u kojima je poduzeće imalo odličan rezultat u računu dobiti i gubitka, čak je imalo i novaca na žiro računu, ali rijetko kad su na vrijeme uočili poremećaje na koje ih je upozoravao izvještaj o novčanom tijeku. Čak štoviše, nikada nisu sastavili izvještaj o novčanom tijeku, a kamoli proveli kontroling i postavili KPI novčanog tijeka. Želite li naučiti kako se to radi? Dođite na našu radionicu u 25. rujna (srijeda) u Zagrebu i ponesite računala. Ako ne možete doći u Zagreb, ništa zato, možete ostati u toplini svog doma i poslušati radionicu preko aplikacije GoToMeeting. Ako ne možete niti to, preuzmite našu besplatnu e-knjigu “Gdje je nestao cash? Možda u gapu!” i dođite na radionicu nekom drugom prilikom.

Iz radionice izdvajamo:

• račun dobiti i gubitka VS izvještaj o novčanom tijeku
• KPI računa dobiti i gubitka VS KPI izvještaja o novčanom tijeku
• dobri rezultati, visoka razina novca na žiro računu, a poremećaj u poslovanju
• kako izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na poremećaje
• kako izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na precjenjene prihode
• postavljanje KPI na temelju novčanog tijeka
• tehnike smanjenja Cash Gap-a
• koeficijent nenaplativosti i njegov utjecaj na novčani tijek – primjer iz prakse
• koliko na novčani tijek utječu kamate na koje pristajemo i one na koje nismo pristali? – studij slučaja
• utjecaj Overheada na operativni novčani tijek?
• utjecaj rabata i sconta na povećanje prihoda i smanjenje novčanog tijeka – studij slučaja cost – benefit analiza

PRAKTIČAN RAD – sastavljanje novčanog tijeka i postavljanje KPI (na dva primjera i na računalima) obuhvaća:

• pozajmice vlasnika
• otkup udjela
• prodaja financijske imovine klasificirane za trgovanje
• plaćanje financijskog najma
• naplatu štete od osiguranja
• plaćanje PDV-a
• prodaju dugotrajne imovine
• naplatu od korištenja autorskih prava
• plaćanje obveze prema dobavljačima
• naplatu potraživanja od kupaca
• isplatu dividende vlasnicima
• isplatu neto plaća
• povrat kratkoročne pozajmice
• podmirenje obveze za porez na dohodak
• i još mnogo toga

Radionica je namijenjena:

• upravi društva
• izvršnim menadžerima
• svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
• menadžerima kontrolinga
• menadžerima financija i računovodstva
• svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimizirati novčane tokove
• svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više

ZATRAŽITE DETALJNIJE INFORMACIJE O PROGRAMU, te preuzmite i e-članak 
Gdje je nestao cash? Možda u gapu! koji je za Vas napisala dr. sc. Andreja Švigir